Banche e cash flow

Gestione Banche

Sono previste funzioni che consentono supportare la complessa gestione dei rapporti con le banche e di effettuare simulazioni per ottimizzare i ricavi delle varie operazioni.

Il sistema consente di ottenere situazioni aggiornate sulle linee di credito utilizzate dall'azienda, di controllare interessi, spese e commissioni bancarie. Vengono gestiti non solo i movimenti certi ma anche i movimenti provvisori in attesa di certificazione e quelli stimati. L’applicazione è collegata alla contabilità generale alla quale trasmette automaticamente la contabilizzazione delle certificazioni dei movimenti bancari e dalla quale riceve i movimenti provenienti da pagamenti gestiti attraverso saldaconto, distinte, bonifici, ecc.

Cash Flow

WH&RE ERP analizza la liquidità complessiva aziendale nel breve e nel medio periodo rilevando le informazioni, tramite opportuna riclassifica, dai moduli di contabilità generale e contabilità finanziaria. E’ possibile definire vari livelli di aggregazione, sia per la riclassificazione, sia per i periodi temporali da analizzare.

Home Banking

Tutti i flussi dà e verso le banche sono completamente integrati ed automatizzati.