Gestione Banche

L’applicazione consente di ottenere situazioni aggiornate sulle linee di credito utilizzate dall'azienda, di controllare interessi, spese e commissioni bancarie.
Gli obiettivi raggiunti possono essere così sintetizzati:

• supporto alla complessa gestione dei rapporti con le banche
• possibilità di analisi di previsione e simulazioni per ottimizzare i netti ricavi delle varie operazioni

L'applicazione consente di gestire non solo i movimenti certi, ma anche movimenti provvisori in attesa di certificazione e movimenti stimati che si prevede di sostenere.
Ciò permette di avere una situazione di estratto conto comprendente non solo la movimentazione certa, ma anche quella in cui la valuta non è ancora maturata.
A questo proposito si evidenzia la possibilità nella gestione mutui di redigere piani di ammortamento pluriennali con calcolo dei ratei.

L’applicazione è collegata alla Contabilità Generale alla quale trasmette automaticamente:

• la contabilizzazione delle certificazioni dei movimenti bancari

e dalla quale riceve:

• i movimenti bancari provenienti da pagamenti ed incassi gestiti attraverso saldaconto, distinte, bonifici,

Cash Flow

L'applicazione si propone come strumento per l’analisi della liquidità complessiva aziendale nel breve e nel medio periodo. Rileva le informazioni, tramite opportuna riclassifica, dai moduli di Contabilità Generale e Contabilità Finanziaria. Consente la possibilità di definire i livelli di aggregazione, sia per la riclassificazione, sia per i periodi temporali da analizzare.
Permette la modifica dei dati estratti e l’inserimento di movimentazione manuale, per una più corretta gestione del dato previsionale nei confronti del dato certo.

Home Banking

Completamente integrati ed automatizzati tutti i flussi da e verso Banche.